Клиент либо покупает определенное количество CFD, ожидая повышения цены базового актива, либо продает CFD с надеждой на дальнейшее снижение цены базового актива. Затем проводится противоположная сделка для закрытия позиции. Данную особенность торговли CFD можно считать самой важной, так как равным образом растущие и падающие рынки приносят прибыль. Так, если трейдер сделал прогноз о том, что стоимость базового актива увеличится, то он покупает его, а если по прогнозам она должна пойти вниз, то выставляется заявка на продажу.
Компания Gerard and Intercommodities стала первой компанией, которая предложила своим клиентам торговлю CFD контрактами через интернет на специальной платформе GNI Touch. Таким образом и появился первый прототип современного рынка Forex. CFD в переводе с английского означает “контракт на разницу”, и является контрактом или сделкой между продавцом и покупателем с целью получения прибыли от будущей разницы между ценами закрытия и открытия. Если Что такое валовая выручка цена закрытия выше цены открытия, то продавец платит разницу покупателю, а если цена закрытия ниже цены открытия, то уже покупатель выплачивает разницу продавцу. Так как CFD является производным финансовым инструментом, то помимо самой разницы, он еще предусматривает время, за которое определяется эта разница. CFD-торговля имеет некоторые преимущества, и одно из основных среди них — это то, что вы можете открывать позиции в любом направлении.
- При растущих ценах Вы можете купить CFD (или, другими словами, открыть позицию на покупку) и получить прибыль после закрытия контракта по более высокой цене.
- В данном сценарии, благодаря CFD, вы смогли бы получить огромную прибыль на медвежьем рынке, что невозможно сделать с обычными акциями.
- С даты переноса к нашей позиции применяется поддерживающая маржа, которая на данный момент составляет $2000.
В конце 90-хх годов, они стали доступны обычным трейдерам. На рост популярности также оказали влияние компании из Великобритании, после чего такие инструменты быстро распространись по миру. Данные контракты считают одним из способов быстрого обогащения.
CFD или Contract for Difference напрямую с английского переводится как контракт на разницу цен. Егоброкер предлагает заключать своим клиентам внутри своей торговой площадки, тем самым упрощая самторговый процесс и снижая комиссии. Фьючерсные контракты часто применяются для ограничения рисков на товарном рынке. Тем не менее, если цена упадет, компания понесет определенные убытки, купив нефть выше рыночной цены. Фьючерсы также используются в спекулятивной торговле, когда трейдер считает, что цена на определенный инструмент вырастет/упадет и совершает фьючерсную сделку без поставки.
Долгосрочная торговля контрактами CFD — стратегия, относящаяся к категории инвестирования. Актив покупается на длительный срок с удержанием в рынке от нескольких недель до нескольких месяцев, реже — нескольких лет. Преимущество — не нужен постоянный контроль за графиком.
Давайте вернемся к примеру с нашей сделкой по фьючу EUR. Предположим, что мы решили перенести нашу позицию на третью торговую сессию. С даты переноса к нашей позиции применяется поддерживающая маржа, которая на данный момент составляет $2000. После каждой закрытой торговой сессии биржа публикует отчетность, анализируя которую, можно перепроверять действия самой биржи. Форвардный – это значит, что исполнение договора произойдет в будущем по заранее оговоренной цене. Как мы видим, создаются довольно выгодные и удобные всем участникам рынка условия.
> Перейдите на eToro.com, чтобы открыть бесплатный счет и торговать CFD <
В данной статье мы узнаем, что такое CFD (Контракт на разницу цен) и как правильно торговать и какими финансовыми инструментами лучше воспользоваться. Расскажем, какие условия CFD контрактов существуют, на что стоит обратить особое внимание. Посмотрим, как можно получить высокую прибыль при торговле акциями по таким контрактам. Фьючерсы и акции — совершенно разные инвестиционные forex брокер амаркетс инструменты, каждый из которых обладает уникальными особенностями, плюсами и минусами. Например, торговля акциями дает инвесторам право собственности на небольшую часть компании и предпочтительна для долгосрочных инвестиций. Фьючерсные контракты отлично подходят для краткосрочных инвестиций, они предлагают большие возможности кредитного плеча и более низкие торговые издержки.
Следует отметить, что CFD не имеют срока действия, а это значит, что вы можете держать свои позиции сколько угодно долго и закрывать их, когда посчитаете нужным. Кроме того, рынки CFD имеют гораздо более широкий график работы (во многих случаях они открыты 24 часа в сутки, хотя это зависит от каждого брокера), чем 5 рабочих дней недели. Доход брокера это или расширенный спред или комиссии. Клиент может выбрать брокера с подходящими условиями, при скальпинге выгоднее заплатить повышенную комиссию.
Когда рынок движется в ожидаемом Вами направлении, кредитное плечо позволит увеличить прибыль. В случае если рынок движется против Вас, кредитное плечо может привести к огромным потерям, в результате возможна ситуация Short Margin и Вы даже можете потерять свой депозит. При управлении автоматизированные торговые системы своими позициями примите меры, чтобы свести этот риск к минимуму. Например, если у вас есть аккаунт для торговли акциями у традиционного брокера, и вы хотите купить 1000 акций стоимостью $10, вам необходимо иметь на этом аккаунте не менее $5,000 (50% of 1,000 x $10).
Трейдер может работать с акциями или товарами и зарабатывать на них, не располагая полной суммой для покупки соответствующих активов. Определившись с торговым инструментом и параметрами работы по нему, мы принимаем решение купить или продать актив. От того, насколько верно мы выберем направление, будет напрямую зависеть торговый результат. В моем собственном торговом плане сейчас 37 пунктов, и я все их знаю наизусть, и процесс оценки подходящего для торговли актива у меня может занимать от нескольких секунд до недели.
CFD торговля: недостатки
Вы должны проанализировать, хорошо ли вы понимаете принципы работы CFD и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять деньги. Предыдущие успехи не являются гарантией будущих результатов. Прогнозы не являются надежными показателями будущих успехов. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно продумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимость рисков.
По своей сути CFD предлагают трейдерам платформу для спекуляций на тему будущего направления цен на активы, будь то рост или падение. Если трейдер считает, что цена актива вырастет, он может приобрести CFD. Если их прогноз окажется точным и цена актива вырастет, они могут продать свою позицию. В случае распределения дивидендов инвестор длинных CFD сохраняет все экономические права.
Из самых популярных платформ, разумеется, на первом месте торговый терминал MetaTrader 4. На самом деле, на мой взгляд, лучшего торгового терминала до сих пор так и не смогли придумать. В нем есть все самое необходимое для торговли, большой набор инструментов технического анализа, а также, возможность загружать исторические графики.
Сюда относятся и экономические календари, и бесплатный доступ к необходимой аналитике. Данную услугу могут позволить себе только очень надежные брокеры, так как позволить себе собственный аналитический департамент может не каждый. Дополнительные технические программы, к которым относятся уже описанный мной калькулятор трейдера, тоже входит в этот список. Также сюда можно добавить и новостные ленты, которые необходимы тем, кто торгует по новостям. Следом можно выделить довольно удобные онлайн-платформы, которые в последнее время начали появляться у ведущих брокеров. Их преимущество заключается в удобстве использования, так как платформа встроена прямо в личный кабинет трейдера, и владелец имеет мгновенный доступ ко всем возможностям взаимодействия с брокером.
Торговля CFD
Делая выбор в пользу CFD контрактов, каждый трейдер должен внимательно оценить все риски. Если вы решаете сделать выбор в пользу низкой комиссии и дешевизны, то CFD обеспечат превосходную альтернативу по сравнению с большинством других методов торговли. Контракты на разницу являются самым обычным биржевым контрактом, а следовательно, не требуют какого-то специального софта. Для работы с CFD контрактами вполне достаточно обычного торгового терминала, который предлагает ваш брокер.
LiquidityX Центр верификации
Все указанные выше провайдеры также предлагают вам бесплатную демо-счет CFD с виртуальным кредитным балансом для практики. Для первого депозита на торговый счет вам будут доступны различные варианты (Paypal, кредитная карта, банковский перевод и т. д.). Все, что вам нужно, это несколько личных данных, адрес электронной почты и правильный номер телефона. После этого счет должен быть сверен необходимыми документами.
CFD является производным финансовым инструментом (деривативом), базовым активом которого могут быть как акции, так и фондовые индексы, металлы, криптомонеты и даже фиатные валюты. Торговля на Forex, CFD, бинарными опционами и другими финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском убытков и подходит не всем инвесторам. 66-84% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с поставщиками, представленными на этом сайте. Информация и видеоролики не являются инвестиционными рекомендациями и служат для разъяснения рыночных механизмов.